万家添利分级债券型证券投资基金之万家利B终止上市的提示性公告-股票频道

0

  万家基金能解决共有有限公司(以下省略“基金能解决人”)已于2014年5月28日在《奇纳河建立互信关系报》、《上海建立互信关系报》、《建立互信关系时报》及深圳股市所网站()公映的新影片了《万家添利债券股型建立互信关系投入基金之万家利B最后部分上市公报》。为了保证万家添利主要原则债券股型建立互信关系投入基金迷住人义卖,现公映的新影片上万家添利主要原则债券股型建立互信关系投入基金最后部分上市的微量性公报。

  《万家添利主要原则债券股型建立互信关系投入基金基金和约》(以下省略“基金和约”) 在2011年6月2日见效,依据基金和约的使关心规定,万家添利主要原则债券股型建立互信关系投入基金(以下省略 基金:见效后3年满期,基金不要价迷住基金迷住人集合。,替换为上市敞开式基金(LOF)。基金主管,万家基金能解决共有有限公司(以下省略 已向深圳股市所敷用最后部分基金万家,并推进深圳股市所《最后部分上市通知书》(深证上[2014]180号)的承认。基金万家利B基金一份遗产最后部分上市的公报使关心:

  一、最后部分上市基金的基本信息

  基金省略:万家利B

  会场省略:万家利B

  市密码:150038

  最后部分上市日:2014年6月3日

  上市合法一直登记簿日最后部分:2014年5月30日,即在 5月30日午后在深圳股市所close的现在分词形式后,,在奇纳河建立互信关系登记簿结算有限责任公司登记簿在册的本基金万家利B一份遗产的完整的迷住人富有万家利B基金一份遗产最后部分上市后的中间定位一直。

  二、最后部分后的街市管理的

  1、将基金转为上市吐艳基金

  基金C见效后3年连续满期,基金不要价迷住基金迷住人集合。,替换为上市敞开式基金(LOF),基金称号更动为“万家添利债券股型建立互信关系投入基金(LOF)”,在深圳上市的消耗。

  2、一份遗产折算

  对投入者订购或经过上市市换得并迷住成熟的的每一份万家添利A和万家添利B,从基金公司见效之日起满3年,因基金和约商定的资产及进项的计算规矩计算万家添利A和万家添利B的基金一份遗产净值,依据各自的制度一份遗产,辨别替换为万家添利债券股型建立互信关系投入基金(LOF)一份遗产。可能的选择基金一份遗产迷住人独自迷住或同时迷住构象转移前的万家添利A和万家添利B,何苦算清基金一份遗产替换的费。。

  基金股替换日(2014年6月3日),基金替换为上市后基金的净值一份遗产。 元。

  分享有朝一日的完毕,以共有替换基金一份遗产净值为根底,基金主管将依据万佳丽 一、Wanjiali B转变率在替换日期记录资本沙。

  3、万家添利债券股型建立互信关系投入基金(LOF)的上市市、申购和满意

  万家添利A、万家添利B 的一份遗产整个替换为万家添利债券股型建立互信关系投入基金(LOF)一份遗产之日起30 一半天,该基金将敷用在深圳股市所举行市。,并收到换得和满意在外边和外边。股替换后的上市市、从换得和满意的详细日期开端,见中间定位。

  投入者远超过预期的概况,你可以登录本公司网站()或拨打客户效劳用电话与交谈:400-888-0800(缺少长途用电话与交谈)充当顾问中间定位约定。

  本公报。

  万家基金能解决共有有限公司

  2014年5月30日

  万家添利主要原则债券股型建立互信关系投入基金

  3年平息后的基金称号

  更动和替换日公报

  《万家添利主要原则债券股型建立互信关系投入基金基金和约》(以下省略“《基金和约》”) 在2011年6月2日见效,依据基金和约的使关心规定,万家添利主要原则债券股型建立互信关系投入基金(基金密码:161908,会场省略“万家添利”,以下省略为基金。 年满期,基金不要价迷住基金迷住人集合。,替换为上市敞开式基金(LOF),基金称号更动为“万家添利债券股型建立互信关系投入基金(LOF)”,会场省略:万家添利,基金密码:161908。

  依据基金和约,基金替换日期为2014年6月3日。,在替换日,万家添利主要原则债券股型建立互信关系投入基金之万家利A(基金省略:万家利A,基金密码:161909)、万家添利主要原则债券股型建立互信关系投入基金之万家利B(会场省略:万家利B,基金密码:150038)的基金一份遗产将以各自的基金一份遗产净值为公认为优秀的替换为万家添利债券股型建立互信关系投入基金(LOF)的一份遗产,基金主管将举行更动登记簿。、报账更改和倚靠手柄。基金能解决人抛光记录登记簿后,基金将运用更改后的基金称号和密码。。

  抛光基金替换后,投入者可以查询贩卖机构在六月迷住的基金一份遗产。。

  本公报。

  万家基金能解决共有有限公司

  2014年5月30日

(编辑程序:瘦马)

LEAVE A REPLY