万家添利分级债券型证券投资基金之万家利B终止上市的提示性公告-股票频道

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  万家基金支配家畜有限公司(以下约分“基金支配人”)已于2014年5月28日在《柴纳保安的报》、《上海保安的报》、《保安的时报》及深圳保安的买卖网站()宣布了《万家添利使结合型保安的覆盖基金之万家利B逗留上市公报》。为了保证万家添利提纲使结合型保安的覆盖基金欺骗人救济金,现宣布几乎万家添利提纲使结合型保安的覆盖基金逗留上市的激励性公报。

  《万家添利提纲使结合型保安的覆盖基金基金和约》(以下约分“基金和约”) 在2011年6月2日失效,搁浅基金和约的关心规定,万家添利提纲使结合型保安的覆盖基金(以下约分 基金:失效后3年呼气,基金不提出要求欺骗基金欺骗人相遇。,替换为上市开路式基金(LOF)。基金管理人,万家基金支配家畜有限公司(以下约分 已向深圳保安的买卖自找麻烦逗留基金万家,并达到深圳保安的买卖《逗留上市通知书》(深证上[2014]180号)的承认。基金万家利B基金商数逗留上市的公报关心:

  一、逗留上市基金的基本信息

  基金约分:万家利B

  案发地点约分:万家利B

  买卖加密:150038

  逗留上市日:2014年6月3日

  上市合法一直完全符合日逗留:2014年5月30日,即在 5月30日后期在深圳保安的买卖完毕的后,,在柴纳保安的完全符合结算有限责任公司完全符合在册的本基金万家利B商数的尽量的欺骗人享受万家利B基金商数逗留上市后的中间定位一直。

  二、逗留后的集会订购

  1、将基金转为上市吐艳基金

  基金C失效后3年打拍子呼气,基金不提出要求欺骗基金欺骗人相遇。,替换为上市开路式基金(LOF),基金清晰度变动为“万家添利使结合型保安的覆盖基金(LOF)”,自找麻烦在深圳保安的买卖上市。

  2、商数折算

  对覆盖者捐赠或经过上市买卖贿赂并欺骗慎重拟定的每一份万家添利A和万家添利B,有效期自该失效之日起3年。,根据基金和约商定的资产及进项的计算章程计算万家添利A和万家添利B的基金商数净值,以各自家畜净值为根底,区别替换为万家添利使结合型保安的覆盖基金(LOF)商数。不拘基金商数欺骗人独立欺骗或同时欺骗构象转移前的万家添利A和万家添利B,摈除领取替换基金的商数。

  基金的股本替换日(2014年6月3日),基金替换为上市后基金的净值商数。 元。

  分享有朝一日的完毕,以家畜替换基金商数净值为根底,基金管理人将搁浅万佳丽 一、Wanjiali B转变率在替换日期登记资本额沙。

  3、万家添利使结合型保安的覆盖基金(LOF)的上市买卖、申购和满意

  万家添利A、万家添利B 的商数整个替换为万家添利使结合型保安的覆盖基金(LOF)商数之日起30 一两天内,该基金将自找麻烦在深圳保安的买卖举行买卖。,并接球贿赂和满意在外边和外边。的股本替换后的上市买卖、从贿赂和满意的详细日期开端,见中间定位。

  覆盖者惊奇详细资料,你可以登录本公司网站()或拨打客户服现役的电话学:400-888-0800(不注意鸣钟学)商量中间定位安排方式。

  本公报。

  万家基金支配家畜有限公司

  2014年5月30日

  万家添利提纲使结合型保安的覆盖基金

  3年平息后的基金清晰度

  变动和替换日公报

  《万家添利提纲使结合型保安的覆盖基金基金和约》(以下约分“《基金和约》”) 在2011年6月2日失效,搁浅基金和约的关心规定,万家添利提纲使结合型保安的覆盖基金(基金加密:161908,案发地点约分“万家添利”,以下约分为基金。 年呼气,基金不提出要求欺骗基金欺骗人相遇。,替换为上市开路式基金(LOF),基金清晰度变动为“万家添利使结合型保安的覆盖基金(LOF)”,案发地点约分:万家添利,基金加密:161908。

  搁浅基金和约,基金替换日期为2014年6月3日。,在替换日,万家添利提纲使结合型保安的覆盖基金之万家利A(基金约分:万家利A,基金加密:161909)、万家添利提纲使结合型保安的覆盖基金之万家利B(案发地点约分:万家利B,基金加密:150038)的基金商数将以各自的基金商数净值为基线替换为万家添利使结合型保安的覆盖基金(LOF)的商数,基金管理人将举行变动完全符合。、理由更改和剩余部分调整。基金支配人成功指示完全符合后,基金将应用更改后的基金清晰度和加密。。

  成功基金替换后,覆盖者可以查询使好卖机构在六月欺骗的基金商数。。

  本公报。

  万家基金支配家畜有限公司

  2014年5月30日

(编纂者:瘦马)

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